- ★
Nhà giao dịch trong ngày là gì?
Giao dịch viên trong ngày là cá nhân mở và đóng tất cả các giao dịch của mình trước khi kết thúc ngày giao dịch; không có vị thế mở nào được duy trì qua đêm. Các nhà giao dịch trong ngày nhằm tận dụng hành động giá thị trường trong ngày bằng cách thực hiện nhiều giao dịch dài và ngắn, tìm cách tận dụng sự thiếu hiệu quả của cung và cầu tạm thời trong việc định giá thị trường.
Nếu một cá nhân mở và đóng giao dịch bốn lần trong khoảng thời gian năm ngày và những giao dịch đó chiếm hơn 6% hoạt động giao dịch của họ, thì cá nhân đó được coi là "nhà giao dịch theo ngày mẫu".
Sau khi các nhà giao dịch được xác định là một nhà giao dịch theo ngày mẫu, họ phải duy trì số dư tối thiểu là 25.000 đô la vốn chủ sở hữu trong tài khoản của mình để tiếp tục giao dịch trong ngày. Nhiều nhà giao dịch không thích sự hạn chế như vậy và làm việc xung quanh nó bằng cách giao dịch với nhiều hơn một công ty môi giới.
Ví dụ: Thay vì kích hoạt nhận dạng nhà giao dịch theo ngày mẫu bằng cách mở và đóng bốn giao dịch trong bốn ngày với Nhà môi giới A, nhà giao dịch có thể thực hiện hai trong số các giao dịch với Nhà môi giới A và hai giao dịch còn lại với Nhà môi giới B.
Tóm lược
Thành công với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày
Để thành công và có lợi nhuận, các nhà giao dịch trong ngày cần phải hiểu biết về tài sản mà họ giao dịch và sở hữu nhiều kinh nghiệm giao dịch. Họ phải kết hợp phân tích cập nhật từng phút và nguồn cấp dữ liệu tin tức từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo rằng phân tích thị trường của họ dựa trên thông tin đáng tin cậy mới nhất.
Nhiều nhà giao dịch hàng ngày sử dụng phân tích kỹ thuật để tạo ra các tín hiệu về xác suất giao dịch thuận lợi. Những người khác chủ yếu dựa vào phân tích cơ bản và tìm cách "giao dịch tin tức" (mở và đóng các vị thế thị trường dựa trên các bản tin có liên quan). Một số - thông thường, chỉ những người có nhiều kinh nghiệm giao dịch - chỉ đơn giản dựa vào bản năng để xác định nên chơi.
Chiến lược giao dịch trong ngày
Các nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng nhiều cách tiếp cận giao dịch chiến lược cơ bản, bao gồm:
1. Mở rộng quy mô
Chiến lược mở rộng quy mô liên quan đến việc nhà giao dịch trong ngày tìm kiếm lợi nhuận từ những thay đổi nhỏ về giá - các giao dịch được thực hiện nhanh chóng, thường được mở và đóng chỉ trong vòng vài phút, đôi khi thậm chí vài giây.
Để chiến lược có hiệu quả, một nhà giao dịch trong ngày phải có một chiến lược vào và ra chính xác và phải cẩn thận thực hiện các giao dịch một cách chính xác bởi vì khi muốn chỉ kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ, mỗi xu của giá thầu và chênh lệch giá bán - cả khi tham gia giao dịch và sau đó thoát khỏi nó - số lượng. Scalpers nên hành động nhanh chóng trước khi cửa sổ cơ hội đóng lại.
Ví dụ: Dựa trên mô hình biểu đồ kỹ thuật, nhà giao dịch tin rằng Cổ phiếu A, có giá 14, 50 đô la, sẽ có ít nhất một đợt phục hồi nhỏ. Anh ta mua cổ phiếu, sau đó bán nó khi giá đạt 15 đô la chỉ vài phút sau đó, với lợi nhuận 50% trên mỗi cổ phiếu.
2. Giao dịch dựa trên tin tức
Chiến lược giao dịch dựa trên tin tức liên quan đến việc sử dụng thông tin chính xác, kịp thời từ nhiều nguồn tin tức khác nhau liên quan đến các sự kiện có khả năng ảnh hưởng đến biến động giá của tài sản; các sự kiện như mua lại hoặc thông báo thu nhập gây ra sự biến động gia tăng mà nhà giao dịch trong ngày có thể hưởng lợi.
Ví dụ: Một số nguồn tin tức đáng tin cậy báo cáo rằng Công ty A sắp công bố ý định mua lại Công ty B. Nhà kinh doanh mua cổ phiếu của Công ty B. Khi thông báo được đưa ra, giá cổ phiếu của Công ty B tăng mạnh. Nhà giao dịch rút tiền ra để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
3. Giao dịch tần số cao (HFT)
Như tên cho thấy, chiến lược giao dịch tần suất cao liên quan đến việc thực hiện một số lượng lớn các lệnh được giao dịch nhanh chóng thông qua việc sử dụng một nền tảng giao dịch tự động; các nền tảng sử dụng các thuật toán có thể nhanh chóng phân tích xu hướng và sự thay đổi của thị trường và gửi đi các giỏ lệnh chứng khoán với mức chênh lệch giá mua - bán có lợi cho nhà giao dịch.
Các nhà giao dịch tần suất cao thường là các nhà giao dịch chênh lệch giá tìm kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá nhỏ trong cùng một tài sản được giao dịch trên các sàn giao dịch khác nhau.
Ưu điểm và Nhược điểm của Giao dịch trong ngày
Như với bất kỳ cách tiếp cận đầu tư nào, giao dịch trong ngày mang cả lợi thế và bất lợi. Các nhà đầu tư cần cân nhắc những ưu và khuyết điểm tương đối trước khi quyết định có nên bắt tay vào sự nghiệp giao dịch viên trong ngày hay không.
Lợi thế số 1 - Không có rủi ro liên quan đến việc nắm giữ một vị thế qua đêm. Kể từ khi các nhà giao dịch đóng các vị thế giao dịch của họ trước khi kết thúc mỗi ngày giao dịch, họ không cần phải lo lắng về một số sự kiện tin tức qua đêm khiến thị trường mở cửa thấp hơn hoặc cao hơn đáng kể vào ngày giao dịch tiếp theo - điều gì đó có thể khiến họ mất tiền vị trí được giữ qua đêm.
Bất lợi tương ứng # 1 - Đôi khi, những sự kiện diễn ra qua đêm gây ra khoảng trống lên hoặc xuống vào ngày giao dịch tiếp theo rất có lợi cho các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế qua đêm. Tuy nhiên, những người giao dịch trong ngày sẽ không bao giờ gặt hái được những lợi ích như vậy.
Lợi thế số 2 - Lợi nhuận từ hợp chất đầu tư nhanh hơn (giả sử giao dịch trong ngày của bạn có lãi). Bạn có thể lấy lợi nhuận từ ngày giao dịch trước đó để giao dịch một vị thế lớn hơn vào ngày hôm sau và tạo ra lợi nhuận lớn hơn nữa.
Nhược điểm tương ứng # 2 - Giao dịch thường xuyên hơn có nghĩa là chi phí giao dịch dưới dạng hoa hồng và phí cao hơn. Việc trả tất cả các khoản phí bổ sung đó có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận của bạn.
Lợi thế # 3 - Có thể cần ít thời gian hơn để tạo ra lợi nhuận đáng kể. Một số nhà giao dịch hàng ngày chỉ thực hiện một hoặc hai giao dịch mỗi ngày và nói chung, hãy thực hiện chúng sớm trong ngày. Họ đã hoàn thành công việc giao dịch của mình vào lúc 10 giờ sáng.
Bất lợi tương ứng # 3 - Có thể cần nhiều thời gian hơn bạn có thể giao dịch. Rõ ràng, các nhà giao dịch trong ngày phải có khả năng chú ý đến hành động thị trường trong ít nhất một phần trong ngày. Nếu không hoàn toàn là không thể, có thể rất khó khăn đối với một người làm công việc toàn thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Tranh luận Giao dịch trong ngày - Rủi ro so với Phần thưởng
Giao dịch trong ngày được coi là "con đường dẫn đến sự giàu có", đặc biệt là sau khi trải qua sự gia tăng phổ biến vào những năm 1980. Trên thực tế, nó cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội tạo ra lợi nhuận đầu tư cao hơn nhiều so với những gì có thể với chiến lược "mua và giữ" truyền thống hơn.
Tuy nhiên, có những rủi ro đáng kể đi kèm. Một chiến lược không hiệu quả - hoặc một chiến lược được thực thi kém - sẽ khiến nhà giao dịch có thể hòa vốn. Tệ nhất, nhà giao dịch có thể mất số tiền đáng kể rất nhanh chóng.
Tùy thuộc vào chiến lược mà nhà giao dịch sử dụng, thường dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro, kiến thức và kinh nghiệm của họ, thu nhập từ giao dịch trong ngày có thể tương đối nhỏ và yêu cầu nhà giao dịch phải kiên nhẫn và bền bỉ để tạo ra bất kỳ khoản lợi nhuận đáng kể nào.
Nói tóm lại, thực tế của giao dịch trong ngày khác xa với bức chân dung được vẽ bởi một loạt các chương trình giao dịch trong ngày được tiếp thị trực tuyến cho thấy rằng giao dịch trong ngày là một cách dễ dàng để các cá nhân hàng ngày làm giàu nhanh chóng.
Giao dịch trong ngày vốn có rủi ro và đòi hỏi sự suy tính trước, lập kế hoạch cẩn thận và các chiến lược vào và ra vững chắc. Những người thành công thường là những nhà giao dịch phát triển mạnh khi thực hiện các giao dịch nhanh.
Hầu hết các nhà kinh tế và cố vấn tài chính cho rằng các chiến lược giao dịch dài hạn, thụ động hơn cung cấp nhiều không gian và vĩ độ hơn để tạo ra lợi nhuận đáng kể cho các nhà giao dịch.
Giao dịch viên trong ngày là cá nhân mở và đóng tất cả các giao dịch của mình trước khi kết thúc ngày giao dịch; không có vị thế mở nào được duy trì qua đêm. Các nhà giao dịch trong ngày nhằm tận dụng hành động giá thị trường trong ngày bằng cách thực hiện nhiều giao dịch dài và ngắn, tìm cách tận dụng sự thiếu hiệu quả của cung và cầu tạm thời trong việc định giá thị trường.
Nếu một cá nhân mở và đóng giao dịch bốn lần trong khoảng thời gian năm ngày và những giao dịch đó chiếm hơn 6% hoạt động giao dịch của họ, thì cá nhân đó được coi là "nhà giao dịch theo ngày mẫu".
Sau khi các nhà giao dịch được xác định là một nhà giao dịch theo ngày mẫu, họ phải duy trì số dư tối thiểu là 25.000 đô la vốn chủ sở hữu trong tài khoản của mình để tiếp tục giao dịch trong ngày. Nhiều nhà giao dịch không thích sự hạn chế như vậy và làm việc xung quanh nó bằng cách giao dịch với nhiều hơn một công ty môi giới.
Ví dụ: Thay vì kích hoạt nhận dạng nhà giao dịch theo ngày mẫu bằng cách mở và đóng bốn giao dịch trong bốn ngày với Nhà môi giới A, nhà giao dịch có thể thực hiện hai trong số các giao dịch với Nhà môi giới A và hai giao dịch còn lại với Nhà môi giới B.
Tóm lược
- Người giao dịch trong ngày là những cá nhân thực hiện và hoàn thành tất cả các giao dịch của họ trước khi kết thúc ngày giao dịch.
- Mục tiêu của giao dịch trong ngày là tận dụng sự thiếu hiệu quả của cung và cầu, điều này tạo ra hành động giá thị trường trong ngày.
- Có rất nhiều chiến lược giao dịch mà một nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng, bao gồm giao dịch theo tỷ lệ, giao dịch dựa trên tin tức và giao dịch tần suất cao.
Thành công với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày
Để thành công và có lợi nhuận, các nhà giao dịch trong ngày cần phải hiểu biết về tài sản mà họ giao dịch và sở hữu nhiều kinh nghiệm giao dịch. Họ phải kết hợp phân tích cập nhật từng phút và nguồn cấp dữ liệu tin tức từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo rằng phân tích thị trường của họ dựa trên thông tin đáng tin cậy mới nhất.
Nhiều nhà giao dịch hàng ngày sử dụng phân tích kỹ thuật để tạo ra các tín hiệu về xác suất giao dịch thuận lợi. Những người khác chủ yếu dựa vào phân tích cơ bản và tìm cách "giao dịch tin tức" (mở và đóng các vị thế thị trường dựa trên các bản tin có liên quan). Một số - thông thường, chỉ những người có nhiều kinh nghiệm giao dịch - chỉ đơn giản dựa vào bản năng để xác định nên chơi.
Chiến lược giao dịch trong ngày
Các nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng nhiều cách tiếp cận giao dịch chiến lược cơ bản, bao gồm:
1. Mở rộng quy mô
Chiến lược mở rộng quy mô liên quan đến việc nhà giao dịch trong ngày tìm kiếm lợi nhuận từ những thay đổi nhỏ về giá - các giao dịch được thực hiện nhanh chóng, thường được mở và đóng chỉ trong vòng vài phút, đôi khi thậm chí vài giây.
Để chiến lược có hiệu quả, một nhà giao dịch trong ngày phải có một chiến lược vào và ra chính xác và phải cẩn thận thực hiện các giao dịch một cách chính xác bởi vì khi muốn chỉ kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ, mỗi xu của giá thầu và chênh lệch giá bán - cả khi tham gia giao dịch và sau đó thoát khỏi nó - số lượng. Scalpers nên hành động nhanh chóng trước khi cửa sổ cơ hội đóng lại.
Ví dụ: Dựa trên mô hình biểu đồ kỹ thuật, nhà giao dịch tin rằng Cổ phiếu A, có giá 14, 50 đô la, sẽ có ít nhất một đợt phục hồi nhỏ. Anh ta mua cổ phiếu, sau đó bán nó khi giá đạt 15 đô la chỉ vài phút sau đó, với lợi nhuận 50% trên mỗi cổ phiếu.
2. Giao dịch dựa trên tin tức
Chiến lược giao dịch dựa trên tin tức liên quan đến việc sử dụng thông tin chính xác, kịp thời từ nhiều nguồn tin tức khác nhau liên quan đến các sự kiện có khả năng ảnh hưởng đến biến động giá của tài sản; các sự kiện như mua lại hoặc thông báo thu nhập gây ra sự biến động gia tăng mà nhà giao dịch trong ngày có thể hưởng lợi.
Ví dụ: Một số nguồn tin tức đáng tin cậy báo cáo rằng Công ty A sắp công bố ý định mua lại Công ty B. Nhà kinh doanh mua cổ phiếu của Công ty B. Khi thông báo được đưa ra, giá cổ phiếu của Công ty B tăng mạnh. Nhà giao dịch rút tiền ra để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
3. Giao dịch tần số cao (HFT)
Như tên cho thấy, chiến lược giao dịch tần suất cao liên quan đến việc thực hiện một số lượng lớn các lệnh được giao dịch nhanh chóng thông qua việc sử dụng một nền tảng giao dịch tự động; các nền tảng sử dụng các thuật toán có thể nhanh chóng phân tích xu hướng và sự thay đổi của thị trường và gửi đi các giỏ lệnh chứng khoán với mức chênh lệch giá mua - bán có lợi cho nhà giao dịch.
Các nhà giao dịch tần suất cao thường là các nhà giao dịch chênh lệch giá tìm kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá nhỏ trong cùng một tài sản được giao dịch trên các sàn giao dịch khác nhau.
Ưu điểm và Nhược điểm của Giao dịch trong ngày
Như với bất kỳ cách tiếp cận đầu tư nào, giao dịch trong ngày mang cả lợi thế và bất lợi. Các nhà đầu tư cần cân nhắc những ưu và khuyết điểm tương đối trước khi quyết định có nên bắt tay vào sự nghiệp giao dịch viên trong ngày hay không.
Lợi thế số 1 - Không có rủi ro liên quan đến việc nắm giữ một vị thế qua đêm. Kể từ khi các nhà giao dịch đóng các vị thế giao dịch của họ trước khi kết thúc mỗi ngày giao dịch, họ không cần phải lo lắng về một số sự kiện tin tức qua đêm khiến thị trường mở cửa thấp hơn hoặc cao hơn đáng kể vào ngày giao dịch tiếp theo - điều gì đó có thể khiến họ mất tiền vị trí được giữ qua đêm.
Bất lợi tương ứng # 1 - Đôi khi, những sự kiện diễn ra qua đêm gây ra khoảng trống lên hoặc xuống vào ngày giao dịch tiếp theo rất có lợi cho các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế qua đêm. Tuy nhiên, những người giao dịch trong ngày sẽ không bao giờ gặt hái được những lợi ích như vậy.
Lợi thế số 2 - Lợi nhuận từ hợp chất đầu tư nhanh hơn (giả sử giao dịch trong ngày của bạn có lãi). Bạn có thể lấy lợi nhuận từ ngày giao dịch trước đó để giao dịch một vị thế lớn hơn vào ngày hôm sau và tạo ra lợi nhuận lớn hơn nữa.
Nhược điểm tương ứng # 2 - Giao dịch thường xuyên hơn có nghĩa là chi phí giao dịch dưới dạng hoa hồng và phí cao hơn. Việc trả tất cả các khoản phí bổ sung đó có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận của bạn.
Lợi thế # 3 - Có thể cần ít thời gian hơn để tạo ra lợi nhuận đáng kể. Một số nhà giao dịch hàng ngày chỉ thực hiện một hoặc hai giao dịch mỗi ngày và nói chung, hãy thực hiện chúng sớm trong ngày. Họ đã hoàn thành công việc giao dịch của mình vào lúc 10 giờ sáng.
Bất lợi tương ứng # 3 - Có thể cần nhiều thời gian hơn bạn có thể giao dịch. Rõ ràng, các nhà giao dịch trong ngày phải có khả năng chú ý đến hành động thị trường trong ít nhất một phần trong ngày. Nếu không hoàn toàn là không thể, có thể rất khó khăn đối với một người làm công việc toàn thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Tranh luận Giao dịch trong ngày - Rủi ro so với Phần thưởng
Giao dịch trong ngày được coi là "con đường dẫn đến sự giàu có", đặc biệt là sau khi trải qua sự gia tăng phổ biến vào những năm 1980. Trên thực tế, nó cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội tạo ra lợi nhuận đầu tư cao hơn nhiều so với những gì có thể với chiến lược "mua và giữ" truyền thống hơn.
Tuy nhiên, có những rủi ro đáng kể đi kèm. Một chiến lược không hiệu quả - hoặc một chiến lược được thực thi kém - sẽ khiến nhà giao dịch có thể hòa vốn. Tệ nhất, nhà giao dịch có thể mất số tiền đáng kể rất nhanh chóng.
Tùy thuộc vào chiến lược mà nhà giao dịch sử dụng, thường dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro, kiến thức và kinh nghiệm của họ, thu nhập từ giao dịch trong ngày có thể tương đối nhỏ và yêu cầu nhà giao dịch phải kiên nhẫn và bền bỉ để tạo ra bất kỳ khoản lợi nhuận đáng kể nào.
Nói tóm lại, thực tế của giao dịch trong ngày khác xa với bức chân dung được vẽ bởi một loạt các chương trình giao dịch trong ngày được tiếp thị trực tuyến cho thấy rằng giao dịch trong ngày là một cách dễ dàng để các cá nhân hàng ngày làm giàu nhanh chóng.
Giao dịch trong ngày vốn có rủi ro và đòi hỏi sự suy tính trước, lập kế hoạch cẩn thận và các chiến lược vào và ra vững chắc. Những người thành công thường là những nhà giao dịch phát triển mạnh khi thực hiện các giao dịch nhanh.
Hầu hết các nhà kinh tế và cố vấn tài chính cho rằng các chiến lược giao dịch dài hạn, thụ động hơn cung cấp nhiều không gian và vĩ độ hơn để tạo ra lợi nhuận đáng kể cho các nhà giao dịch.
